sábado, 8 de julio de 2017

ESTRATEGIAS RENTABLES DE SCALPING ¿SE PUEDE GANAR DINERO SIENDO SCALPER?

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El contenido de este articulo ha sido extraido del libro "DAYTRADING Y SCALPING"  de nuestra  fundadora Isabel Nogales, en el  cual se profundiza en  el tema de las negociaciones intradiarias y tambien de las diferentes metodologias de scalping   y procedimientos tales como:
  • Operaciones scalping por volatilidad
  • Operaciones por generacion de flujo de liquidez en  mercados  centralizados
  • Operaciones scalping por procedimientos  de coberturas
  • Operaciones scalping  por operaciones arbitrajistas , 
  • Etc,etc.
Asi mismo nos descubrirá detalladamente estrategias  rentables de trading para los operadores  de muy,muy corto plazo.
En este articulo de hoy vamos a abordar  el tema de scalping aplicando a la volatilidad  (especialmente indicado para rentabilizar  pequeñas o medianas cuentas que por su tamaño de capital no obtengan acceso en los brokers al recurso de la profundidad y la lectura de la cinta  o subasta)  


..." En este tipo de negociacion el scalper es  muy activo en los mercados  ( puede ejecutar en una jornada de trading hasta 100 operaciones de scalping o más) , por tanto son  operadores rapidos en ejecucion y  muy mecánicos que soportan altos niveles de estrés, sus operaciones van de segundos a minutos generalmente y  en cada ejecucion se producen pequeños retornos de capital, sin embargo  los mercados liquidos y volatiles nos ofrecen  multiples ocasiones  en las que hacer scalping  y picotear parte de las ganancias, por lo cual ,  con constancia, tiempo dedicado y disciplina  en la ejecución vamos acumulando pequeñas ganancias cuya suma a la larga producen importantes benefiicios  y  que hacen posible que el trading se convierta en un negocio lucrativo del que si es posible vivir y obtener grandes rentabilidades impensables para un operador a largo plazo..

Para operaciones de scalping es muy util ( en ocasiones extrictamente necesario) utilizar la profundidad del mercado, es decir tener acceso a la data de  nivel 2 de profundidad  (Level2) a traves del libro de ordenes donde podremos observar las intenciones de los participantes,o disponer de  herramientas como  la cinta de ordenes (el time&sales) donde veremos  todas las ordenes que ya han sido cruzadas (independientemente de si estas negocaciones proceden de una  piscina oscura de liquidez en forma de órdenes ocultas (dark pool) o de un enrutador ECN proveniente de una de las  multiples bolsas del mercado centralizado y donde tambien tendremos datos detallados del tamaño de contratos negociados y cerrados y  el tiempo en el que realmente se han ejecutado dichas negociaciones ordenadas de forma temporal.
 .
Sin embargo NO son las unicas  herramientas  que nos permiten hacer scalping ya que hay ocasiones en las que no tenemos acceso a esa data, por las circunstancias que sea:  
  • Bien porque nuestro mercado es un mercado OTC ( over the counter)  como el forex al contado (forex spot) donde las negociaciones se realizan directamente  entre las partes contratantes y por tanto al no disponerse de un mercado no centralizado donde se procesen todas la totalidad de  ordenes  no tengamos acceso mas que a la data que nos facilite cada creador de mercado al que nuestro broker esta enrutado y que la  mantiene como informacion propietaria y no la comparte con otros enrutadores ECN
  • Bien porque no queremos pagar el coste de acceso a niveles o  alquilar dicha informacion
  •  Bien nuestro broker solo la ofrece a cuentas grandes o  fundadas con determinado capital como privilegio.
  •  Bien porque no nos compensa  simplemente el gasto de contratarla por el tamaño  tan pequeño de nuestra cuenta. (En cuentas muy pequeñas si tenemos en cuenta la gestion de capital y a pesar del apalancamiento  vendran las ganacias en proporcion al capital movido, por lo que estamos obligados a  reducir al maximo nuestros gastos operativos y utilizar otros recursos menos costosos).
  • Bien porque nuestra plataforma no nos la sirve ( por ejemplo metatrader MT4.0 solo da acceso al nivel 1 de profundidad) (Ojo: la  metatrader MT5.0 si nos da acceso a nivel de profundidad 2 para mercados centralizados, sin embargo tiene el inconveniente de que nos mermite negociaciones por cobertura en un mismo instrumento)
En esos casos  en los que no podemos acceder al libro de ordenes o al time&sales por supuesto  también podremos practicar el  scalping. 

En este caso para operadores con cuentas pequeñas debemos buscar mercados con gran liquidez y que generen grandes desequilibrios entre la oferta y la demanda de modo que la volatilidad sea extrema y por tanto se produzcan importantes fluctuaciones en los precios.
 El mercado Forex (de divisas)  por ejemplo es uno de los mejores campos de actuación para el SCALPING por volatilidad, sobre todo en cruces que presentan gran volatilidad y liquidez como son EUR/USD, GPB/USD y EUR/JPY. seguidos por el  controvertido par  USD/JPY.
Uno de los mejores momentos se da en la apertura del mercado europeo, cuando se junta la liquidez de los mercados asiáticos, con la de las plazas de  Francfort y Londres, en la media sesión (cuando abre Wall Street) y al cierre de la sesion americana.(Y sin embargo hay periodos dentro de la sesion que mas volumen negocia : la sesión londinense en los que el scalping es casi impensable por la reduccion de la volatilidad en los pares durante esos periodos como por ejemplo entre las 11:00 y 12:00 (GTM) aproximadamente.

La operativa scalping la haremos a través de temporalidades pequeñas  m1, m5,m15 teniendo en cuenta principalmente la volatilidad de los precios. Para ello nos adiestraremos en tecnicas de negociacion y entrenaremos nuestos ojos para detectar verdaderas oportunidades de tomar  ganancias aprendiendo a interpretar los graficos mediante el desarrollo del precio en el tiempo ( lectura de rango y volumen , observando el flujo y desequilibrio en los precios y el crecimiento probable del mismo al extrapolarlo con las formaciones de las estructuras del precio en el tiempo (canal de flujo, formacion de velas japonesas,  etc.)"....
Como he comentado en numerosas ocasiones, en trading, una vez que aprendes, es relativamente sencillo, (hasta aburrido) y la consecuencia de hacerlo bien y metodicamente es la consistencia en tu operativa  y las ganacias  cada vez más recurrente.
Sin embargo elegir una buena formación inicial y no perderse en el mar de información inútil que hay por Internet es indispensable para empezar con buen pie en el mundo del trading. Prepararte como trader y  ganar dinero con ello  se convierte en algo lógico si tienes un buen  aprendizaje, y una buena ejecución,  para lo que es realmente interesante que cuentes con  un mentor   que te guie y  enseñe lo que realmente es importante (no sólo que te muestre la parte teórica y académica de los mercados que todo el mundo tarde o temprano conoce y domina), sino lo que es más importante modele y eduque tu mente para saber como sostener el equilibrio de todos los factores que inciden en la operativa y que corrija tus vicios o tus errores cuando se produzcan.
Y es que tener un buen maestro hace una diferencia importante y para eso no todos sirven. Te aconsejo escoger siempre como maestro  un profesional en activo,es decir aquel que realmente este operando cuentas reales y mantenga de forma sostenida un  buen desempeño en el tiempo y no sólo quien es un magnifico analista y teorico del mercado pero que no ha adquirido la desttreza o no cuenta con la mentalidad suficiente para generar consistencia en sus cuentas.

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