El grafismo del Análisis Técnico en las estructuras del precio deriva del efecto que sobre las cotizaciones de un activo tiene la conjunción de la especulación de los mercados y los patrones psicológicos de los inversores que operan como manada.
Ello permite que en el gráfico se dibujen una serie de patrones repetitivos del precio en relación a el tiempo los cuales son utilizados para determinar nuestras decisiones a la hora de entrar en los mercados como zonas de mayor probabilidad.
Sin embargo para tener éxito en el trading no es suficiente conocer un lado del mercado, esta información gráfica adquiere mayor relevancia en nuestra operativa cuando es
validado con información institucional (como la volatilidad, el
sentimiento de mercado, los niveles cuantitativos y estadísticos) ya que
estas herramientas profesionales aumentan las probabilidades de éxito
de nuestras operaciones.al tomar decisiones basadas en herramientas tal como lo hacen los traders profesionales
Pero los operadores retail en forex pueden encontrar un problema ya que: o bien no hay mucha información al respecto, o bien no saben donde encontrar este tipo de información. Es por ello que hoy te facilito un poco las cosas enumerándote algunas herramientas que utilizamos los trader profesionales y que nos da una visión más completa del mercado a la hora de tomar posiciones:
- Libro de órdenes,flujo de ordenes, niveles de profundidad del mercado (nivel 2 o superior).
Asi conocerás realmente donde se posicionan las ordenes de compra y venta que aun no fueron ejecutadas y sobre todo qué volumen de transacciones y en que niveles Este lo facilita to casa broker a traves de tu plataforma de trading. Para forex spot podemos tomar como referencia su equivalente en futuros de forex dado su alta semejanza y correlación positiva.
- Sentimiento del mercado
Existen una serie de indicadores sintéticos como el indice de miedo, o el indice de volatilidad, o el indice de confianza que pueden ayudarte a decidir si debe ir con la corriente ó no, por supuesto,
siempre se puede combinar el análisis sentimiento del mercado con el
análisis técnico y fundamental para llegar a mejores entradas., en mercados centralizados además, los operadores pueden observar el volumen operado como indicador del sentimiento, así si el precio de una acción sube, pero el volumen operado bajo, esto podría señalar que el mercado presenta sobrecompra. etc.
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Pero pero en forex spot al ser un mercado "OTC" (no centralizado) no disponemos de información total de volúmenes reales negociados. Por eso es muy útil conocer como estan posicionados el resto de los grandes participantes en mercados correlacionados positivamente y que si son centralizados. asi para conocer el sentimiento del mercado podemos utilizar el informe COT que no es otra cosa que el informe de compromiso de los operadores que mide las posiciones de compra y venta netas, tomadas por operadores especulativos y operadores comerciales,es decir los operadores institucionales que en definitva son los que van a mover los mercados en una u otra dirección.
La Commodity Futures Trading Commission, ó CFTC, publica el informe de
Compromiso de Traders (COT) todos los viernes, a las 2:30 pm EST. en su web (http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm)
En principio leer los informes del COT puede resultar un tanto complicado, sin embargo la información que ofrece es valiosa por lo que te invito a utilizarlo como parte de tu operativa. (En el libro MANUAL PRACTICO DE FOREX puedes encontrar un tema dedicado a explicar detalladamente cómo leer y entender los informes del COT que te sera de gran utilidad.
- Trading niveles cuantitativos y estadístico
El software más comuna utilizado para el análisis cuantitativo es…
- R. Studio, gratuito, de código abierto y basado en el lenguaje de programación R
- Matlab, de pago pero con soporte técnico. Trabaja todo desde matrices.
- También hay empresas que previo pago nos informan diariamente de los niveles donde sea más probable que llegue el precio basado en análisis estadísticos.
- Volatilidad
La volatilidad (algunos expertos también hablan de “desviación típica”)
no hace otra cosa que medir el rango de pips en los que se ha movido el precio y cuánto se ha
desviado de su media histórica. se puede valorar en base a la desviación en torno a una media como lo hacen las bollinguer bands . Asi Una desviación típica alta significa quelos movimientos del previo han experimentado fuertes variaciones, mientras que una desviación
típica baja indica que esos rangos de cotizacion han sido mucho más estables
en el tiempo.
Tambien podemos utilizar el indicador de ATR para determinar si ha existido mucha o poca volatilidad en el par en cuestion. Esto nos sirve para valorar a cuantos pips de media debemos colocar nuestros stops loss o incluso para determinar el tamaño de nuestra posicion ( siendo menor el tamaño de lotaje ante un mismo nivel de stops loss en un par mas volatil que en uno que no lo es)
si hablamos de bolsa el indicador Vix (uno de los índices de volatilidad más importantes entre los inversores, una subida del VIX implica descensos en las Bolsas, y viceversa. Una elevada volatilidad está relacionada con un elevado riesgo, y lo contrario con una baja volatilidad. Un Vix por encima de 20 indica temor de los inversores, un Vix por debajo de 20 implica que aún no ha llegado el “miedo” a los mercados) está por debajo de 20, con lo que todo relativamente en calma.
En esta pagina podemos encontrar informacion sobre la volatilidad diaria de los diferentes pares
https://www.mataf.net/en/forex/tools/volatilitysi hablamos de bolsa el indicador Vix (uno de los índices de volatilidad más importantes entre los inversores, una subida del VIX implica descensos en las Bolsas, y viceversa. Una elevada volatilidad está relacionada con un elevado riesgo, y lo contrario con una baja volatilidad. Un Vix por encima de 20 indica temor de los inversores, un Vix por debajo de 20 implica que aún no ha llegado el “miedo” a los mercados) está por debajo de 20, con lo que todo relativamente en calma.
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